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中金黄金定增遭基金冷眼,老拥趸南边基金也转向

来源:中国黄金吧编辑:http://www.zghj8.com2019-05-21 21:40点击:

  每经记者 李新江 发自北京

  股票市场8月份跌跌不休之际,黄金价格继续七月份的涨势,连连创出新高,逼近1900美元/盎司。然而,面对黄金价格疯牛般的上涨,基金投资黄金概念股的热情却并不高。

  虽然拥有折价优势,面对中金黄金(600489,股吧)(600489,收盘价29.19元)增发股12个月的锁定期,南方、招商、博时和华商等大部分参与询价的基金选择了保守的询价策略。不过,中国人保和中信证券(600030,股吧)两家金融巨头却无视上述基金公司保守的操作理念。在中金黄金网下发行中,两家机构在报价24.97元/股的基础上给出书面承诺,自愿在12个月锁定期的基础上延长3个月至15个月。

  基金冷对中金黄金折价增发

  日前中金黄金发布非公开发行结果暨股份变动公告,除国泰基金一家获配外,参与询价的南方、招商、博时、华商和诺安等6家基金公司报价均低于增发价,无缘这一轮的定向增发。

  数据显示,中国人寿(601628,股吧)、中国人保、中信证券和建信国际资本管理

  (天津)公司和国泰基金等7家机构被锁定为非公开发行对象,以24.97元/股的发行价格,合计发行1.12亿股,募集资金28亿元。其中国泰基金获配1500万股,配售金额高达3.75亿元。

  以增发完成当天(8月18日)收盘价28.66元/股计算,这一发行价与市价相比折价约12.9%。

  进入8月以来,国际金价在七月强力上涨的基础上,进入加速冲刺阶段,仅两周的时间价格上涨就达200美元/盎司,一度冲击1900美元关口,得益于此,黄金概念股中金黄金走势稳健,昨日(8月22日)收报于29.19元/股。

  不过,基金公司对于这一“香饽饽”却十分淡定。除国泰一家报价24.97元/股,达到本轮增发要求外,参与报价的南方、招商、博时、广发、诺安和华商均因报价低于发行价,而被排除在配售范围之外。

  公开资料显示,中金黄金非公开发行期间,共收到14名投资者提交的《申购报价单》,其中基金公司占据7席。其中6家报价低于24.97元/股的发行价,最低的诺安基金(博客,微博)报价仅20.97元/股。

  老拥趸南方系转向?

  早在二季度就大肆增持两大黄金股的南方基金,此轮报价也仅为21.97元/股,比起最终发行价尚有3元/股的价差,引起不少市场人士关注。

  数据显示,上半年业绩冠军南方隆元于二季度开始大手笔增持黄金股,截至6月30日,持有1298万股山东黄金(600547,股吧),其中多数或全部系二季度买入,季末市值高达5.8亿元,新进入该股前十大流通股股东行列,持股仅次于山东黄金集团和山东黄金集团青岛黄金有限公司。

  与此同时,中金黄金非公开发行数据显示,截至8月12日,南方隆元产业主题持有1281.53万股,新进该股前十大流通股股东。分析人士指出,其中大部分股票可能也是于二季度期间增持。

  从中金黄金二季度市场表现来看,复权后,中金黄金二季度期间最低交易价格出现在5月31日,为24.74元/股,仅比本轮非公开发行价格稍高0.23元/股,从交易情况来看,南方隆元持股成本能够低于24.97元/股的可能性并不大。

  尽管与二级市场持股成本相比更低,不过面对12个月的锁定期,南方系并没有贸然参与增发,显示出其对黄金市场中长期的避险情结占了上风。

  北京某市场人士指出,虽然金价向上势头强劲,不过由于黄金市场目前处于超买状态,任何利好美元走势的消息都可能引发黄金获利回吐,黄金中长期蕴藏着一定的风险。

  人保、中信主动承担风险

  由于黄金概念股和黄金价格拥有一定的关联性,北京某基金经理指出,中金黄金未来面临的最大风险就是金价回调,“黄金价格目前处于历史较高水平,不排除日后金价可能大幅波动,给中金黄金、山东黄金等的业绩造成一定风险。”

  也有业内人士表示,“考虑到市场仍忧虑全球经济放缓,以及欧债危机影响尚未释放完毕,黄金仍是避险的最佳工具。”中国人保和中信证券两家金融巨头似乎认同这一逻辑,与基金公司阵营保守的操作理念明显不同。在中金黄金网下发行中,两家机构在报价24.97元/股的基础上给出书面承诺,自愿在12个月锁定期的基础上延长3个月。

  “主动延长锁定期意味着增加了投资的不确定性风险,但这也显示出两家机构对于黄金股后市的坚定看好。”北京某券商人士指出,上市公司定向增发的12个月锁定期解除后,如果市场表现平庸,很有可能面临机构出货的风险,主动增加3个月的锁定期,也就意味着可能错过其他机构出货的时间窗口。

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